證券代碼：605488 證券簡稱：福萊新材 公告編號：臨 2025-090
債券代碼：111012 債券簡稱：福新轉債
浙江福萊新材料股份有限公司
關于可轉債轉股結果暨股份變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 累計轉股情況：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“福萊
新材”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“福新轉債”或“可轉債”）自 2023 年
轉債”轉換為公司股份，因轉股形成的股份數量為 24,212,522 股，占可轉債轉股
前公司已發行股份總額的 13.77%。
? 未轉股可轉債情況：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未轉股的“福新轉債”金
額為 102,075,000 元，占“福新轉債”發行總額的 23.79%。
? 本季度轉股情況：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間，“福新
轉債”累計轉股金額為 9,802,000 元，因轉股形成的股份數量為 924,678 股。
一、 可轉債發行上市概況
（一） 可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司
（證監許可20222891 號）的核準，公司于 2023
公開發行可轉換公司債券的批復》
年 1 月 4 日公開發行了 429.018 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總
額 42,901.80 萬元。
本次發行的可轉債存續期為自發行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至 2029
年 1 月 3 日。債券利率為第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年
（二） 可轉債上市情況
經上海證券交易所自律監管決定書202317 號文同意，公司本次發行的
“福新轉債”，債券代碼“111012”。
（三） 可轉債轉股價格情況
根據有關規定和《浙江福萊新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募
集說明書》的相關約定，公司本次發行的“福新轉債”自 2023 年 7 月 10 日起可轉
換為公司股份。初始轉股價格為人民幣 14.02 元/股，最新轉股價格為人民幣 9.54
元/股。歷次轉股價格調整情況如下：
利 2.00 元（含稅），“福新轉債”的轉股價格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股
調整為 13.82 元/股。具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海證券交易
所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于可轉換公司債
券轉股價格調整的公告》。
票回購注銷完成，“福新轉債”的轉股價格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股調整
為 13.85 元/股。具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于部分限制性股票回
購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》。
萬股登記完成后，“福新轉債”的轉股價格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股調整
為 13.74 元/股。具體內容詳見公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于“福新轉債”轉股價
格調整的公告》。
制性股票 20.00 萬股登記完成后，“福新轉債”的轉股價格自 2023 年 12 月 7 日由
海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于“福
新轉債”轉股價格調整暨轉股停牌的公告》。
性股票 8.00 萬股登記完成后，因預留授予（第二批次）的限制性股票數量占公
司總股本比例小，經計算并四舍五入，限制性股票授予登記完成后，“福新轉債”
的轉股價格不變。具體內容詳見公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于 2023 年限制性
股票激勵計劃預留授予（第二批次）登記完成后不調整“福新轉債”轉股價格的公
告》。
利 2.00 元（含稅），“福新轉債”的轉股價格自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元/股
調整為 13.53 元/股。具體內容詳見公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海證券交易
所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于實施 2023 年
度權益分派時調整“福新轉債”轉股價格的公告》。
票回購注銷完成，“福新轉債”的轉股價格自 2024 年 7 月 11 日由 13.53 元/股調整
為 13.55 元/股。具體內容詳見公司于 2024 年 7 月 10 日披露在上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于部分限制性股票回
購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》。
票回購注銷完成，“福新轉債”的轉股價格自 2024 年 10 月 18 日由 13.55 元/股調
整為 13.56 元/股。具體內容詳見公司于 2024 年 10 月 17 日披露在上海證券交易
所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于部分限制性股
票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》。
現金紅利 1.00 元（含稅），“福新轉債”的轉股價格自 2025 年 1 月 8 日起由 13.56
元/股調整為 13.46 元/股。具體內容詳見公司于 2024 年 12 月 31 日披露在上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于實施 2024
年前三季度權益分派時調整“福新轉債”轉股價格的公告》。
利 1.50 元（含稅），向全體股東每 10 股以資本公積金轉增 4 股。“福新轉債”的
轉股價格自 2025 年 5 月 30 日起由 13.46 元/股調整為 9.54 元/股。具體內容詳見
公司于 2025 年 5 月 26 日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒體的《福萊新材關于實施 2024 年度權益分派時調整“福新轉債”轉股
價格的公告》。
二、可轉債本次轉股情況
“福新轉債”轉股期限為 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2025 年 4
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間，累計共有 9,802,000 元“福新轉債”轉換為公司
股份，因轉股形成的股份數量為 924,678 股。截至 2025 年 6 月 30 日，累計轉股
的金額為 326,943,000 元，累計因轉股形成的股份數量為 24,212,522 股，占可轉
債轉股前公司已發行股份總額的 13.77%。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未轉股的“福新轉債”金額為 102,075,000 元，占“福
新轉債”發行總量的比例為 23.79%。
三、股本變動情況
單位：股
變動前 本 次 可 轉 解除限售 權益分派 變動后
股份類別
（2025 年 3 月 31 日）債轉股 注 1 注 2 （2025 年 6 月 30 日）
有限售條
件流通股
無限售條
件流通股
總股本 201,395,634 924,678 0 79,687,294 282,007,606
注 1：公司 2023 年限制性股票激勵計劃預留授予（第二批次）部分第一個解除限售期解除
限售條件已成就，解除限售的限制性股票 40,000 股于 2025 年 5 月 8 日起上市流通。具體內容詳
見公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體
的《福萊新材關于 2023 年限制性股票激勵計劃預留授予（第二批次）部分第一個解除限售期解
除限售暨上市的公告》。
注 2：公司于 2025 年 5 月 30 日完成了公司 2024 年年度權益分派實施，以股權登記日的總
股本扣除公司回購專用賬戶中的股份為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1.50 元（含稅），
合計派發現金紅利 29,882,735.40 元（含稅），以資本公積金轉增股本方式向全體股東每 10 股轉
增 4 股，合計轉增 79,687,294 股。具體內容詳見公司于 2025 年 5 月 26 日披露在上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材 2024 年年度權益分派實施公告》
。
四、其他
聯系部門：公司董事會秘書辦公室
咨詢電話：0573-89100971
咨詢郵箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
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董事會
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